חברת ווטר אי או בע"מ, המתמחה בטכנולוגיות שתייה חכמות, פרסמה את הדוח הכספי שלה לתקופה שהסתיימה ביוני 2024, ומציגה תמונת מצב מאתגרת למדי. בואו נצלול לפרטים.
הכנסות ורווחיות: צוללים למטה
ווטר אי או רשמה ירידה חדה בהכנסות – מ-4 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד ל-453 אלף דולר בלבד השנה. הסיבה העיקרית לכך היא הקיטון בהזמנות מלקוחות קיימים, כולל הלקוח המרכזי פפסיקו, אשר החברה נמצאת במו"מ איתו בגין חובות לתשלום עבור שירותים שסופקו בשנת 2024. הלקוח המרכזי טרם ביצע הזמנות חדשות, והחברה מציינת כי אין כל וודאות להזמנות עתידיות.
הוצאות ומאמצי התייעלות
עלות ההכנסות ירדה מ-2.4 מיליון דולר ל-257 אלף דולר, מה שמותיר רווח גולמי של כ-196 אלף דולר בלבד, בהשוואה לרווח גולמי של 1.6 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד. החברה ממשיכה במאמצי התייעלות, כולל צמצום הוצאות מחקר ופיתוח שהצטמקו ל-639 אלף דולר (בהשוואה ל-1.07 מיליון דולר אשתקד) וצמצום כוח אדם במטרה לשמור על איזון תזרימי. בנוסף, הוצאות הנהלה וכלליות עלו ל-715 אלף דולר, בשל הוצאות הקשורות לגיוס הון.
הפסדים וגרעון בהון
ההפסד הכולל של החברה לתקופה זו עומד על 1.8 מיליון דולר, בהשוואה להפסד של 792 אלף דולר בתקופה המקבילה אשתקד. יתרת הגירעון בהון של החברה גדלה ועומדת כעת על 123 אלף דולר.
מענקים והנפקות: נשארים מעל המים
ווטר אי או קיבלה במהלך המחצית הראשונה של השנה מענקים ממשלתיים בסך 351 אלף דולר כהסדרי סיוע עקב מלחמת חרבות ברזל. בנוסף, החברה השלימה הנפקת זכויות במאי 2024, שבמסגרתה גייסה כ-4.725 מיליון ש"ח, מה שמספק קצת אוויר לנשימה בתנאי השוק הקשים.
צפי לעתיד: צמצומים ותקוות למימון נוסף
החברה נוקטת צעדים להמשך קיומה, כולל צמצום נוסף בכוח אדם ומאמצים להקטנת עלויות. במקביל, היא ממשיכה במאמצי החדירה לשוק האמריקאי ובוחנת אפשרויות לקבלת הלוואה בנקאית בסך של עד מיליון דולר למימון הון חוזר. אולם, נכון לעכשיו, החברה מציינת שאין וודאות לגבי המשך קיומה כ"עסק חי", ותידרש לגיוס מיידי של מקורות מימון נוספים.
המלחמה וההשפעות על השוק
מלחמת חרבות ברזל פגעה קשות בפעילות העסקית של החברה בישראל, תוך שהיא מגדילה את עלויות השינוע מסין ומצמצמת את הביקוש בשוק המקומי. החברה מדווחת כי השלכות המלחמה טרם התבררו במלואן, וייתכן שהן ימשיכו להשפיע על פעילותה גם בעתיד הקרוב.
